تحلیل تکنیکال کازماس (ATOM): میزان قدرت روند صعودی فعلی چقدره؟ | ۵ آذر

تحلیل فاندامنتال اترفای (ETHFI): رمزارز پرپتانسیلی که نباید از دست بدهید!

گزارش تحلیلی بازار رمزارز؛ پیش‌بینی جدید تحلیلگران برای آلت کوین‌ها (۶ آذر)

بازار رمزارزها مانند اقیانوسی پرتلاطم است که به تمام داده‌های اقتصادی و رویدادهای مهم واکنش نشان می‌دهد. اگر از این تحولات آگاه نباشید، سرمایه‌گذاری در این بازار دشوار خواهد بود و ممکن است ضرر کنید. بنابراین، توصیه می‌کنیم این گزارش از بازار رمزارزها را حتماً مطالعه کنید تا بتوانید با اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در کریپتو تصمیم بگیرید.
در این مقاله، اول به سراغ تحلیل اخبار و رویدادهای مهم در بازار ارزهای دیجیتال خواهیم رفت. سپس به بررسی شاخص‌های مهم اقتصادی هفته جاری و وضعیت صندوق‌های ETF بیت کوین و اتریوم می‌پردازیم. بعد از آن نظرات تحلیلگران بازار رمزارز را بررسی می‌کنیم. در نهایت، رمزارزهای برتر را با استفاده از ضرایب همبستگی و بتا نسبت به یکدیگر تحلیل می‌کنیم. تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

تحلیل سولانا (SOL): روند صعودی آن تا کجا ادامه دارد؟ ۶ آذر

واچ لیست هفتگی بیت‌پین: شناسایی فرصت‌های سودآور در بازار کریپتو (۴ آذر)

بازار ارزهای دیجیتال در مدت اخیر رشد قابل توجهی داشته است و در این بین، رمزارزهایی مانند سندباکس (SAND) که پیش از این زیر ارزش واقعی خود معامله می‌شدند، توانسته‌اند رشد کنند و سود زیادی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان بیاورند. شناسایی چنین ارزهای دیجیتال‌هایی میان انبوه ارزهای موجود، چالش بزرگی است.
اگر شما هم به دنبال ارزهایی می‌گردید که هنوز زیر ارزش واقعی خود معامله می‌شوند و قصد دارید سودهای کلانی به دست آورید، خواندن این مقاله را به شما توصیه می‌کنیم. در این مقاله، با ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، سه ارز دیجیتال را بررسی خواهیم کرد که پتانسیل رشد بالایی دارند و می‌توانند سود خوبی برای سرمایه‌گذاران خود به همراه داشته باشند.

فهرست مطالب
Toggle
واچ لیست هفتگی ارز دیجیتال بیت پینتحلیل فاندامنتال نات کوین | NOTشاخص موجودی هولدرها بر اساس نگهداری نات کوینشاخص آدرس هولدرها بر اساس نگهداری نات کوینبررسی همبستگی و بتا ارز نات کوین در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال نات کوین | NOTتحلیل فاندامنتال رمزارز یونی سواپ | UNIبررسی ارزش کل قفل شده (TVL) یونی سواپشاخص تمرکز سرمایه‌گذاران روی ارز UNIبررسی همبستگی و بتا یونی سواپ در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال رمزارز یونی سواپ | UNIتحلیل فاندامنتال ارز متیس | METISبررسی TVL ارز METISشاخص آدرس هولدرهای ارز متیسبررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز متیستحلیل تکنیکال ارز متیس | METIS
واچ لیست هفتگی ارز دیجیتال بیت پین
در ادامه مقاله، به بررسی ارزهای نات کوین، یونی سواپ و متیس را از نظر فاندامنتال و تکنیکال می‌پردازیم.
تحلیل فاندامنتال نات کوین | NOT
پروژه نات کوین (NOT) یک بازی تپ تو ارن مبتنی بر وب ۳ در تلگرام است که به کاربران با انجام وظایف مشخص، توکن NOT پاداش می‌دهد. کاربران می‌توانند این توکن‌ها را در صرافی‌ها معامله کرده و از آن‌ها درآمد کسب کنند.
تحلیل فاندامنتال نات کوین | NOT
همچنین، رمزارز نات کوین به عنوان ارز درون برنامه‌ای برای خرید آیتم‌ها در پروژه‌های دیگر تلگرام استفاده می‌شود. متمایز بودن این پروژه نسبت به رقبا و فعالیت تیم توسعه‌دهنده، باعث جذب کاربران زیادی شده و این امر نشان‌دهنده پتانسیل بالای توکن NOT است که می‌تواند در بلندمدت رشد قابل توجهی داشته باشد.
شاخص موجودی هولدرها بر اساس نگهداری نات کوین
شاخص موجودی هولدرها بر اساس نگهداری، موجودی نات کوین در کیف پول هولدرها را نشان می‌دهد.
این شاخص در سه ماه گذشته روند صعودی پایداری داشته است که نشان‌دهنده تقاضای بالای ارز نات کوین توسط هولدرها است. با رشد شبکه نات کوین و توسعه مداوم این پلتفرم که آن را نسبت به رقبا متمایز کرده و منجر به افزایش پذیرش کاربران شده است، انتظار داریم روند صعودی موجودی هولدرهای نات کوین ادامه یابد. این امر می‌تواند تقاضا برای ارز NOT را افزایش دهد و به رشد بیشتر آن کمک کند.
شاخص موجودی هولدرها بر اساس نگهداری نات کوین | منبع: Intotheblock
شاخص آدرس هولدرها بر اساس نگهداری نات کوین
به دلیل افزایش پذیرش نات کوین توسط کاربران و رشد روزافزون کاربران وب ۳ تلگرام، روند آدرس هولدرهای نات کوین در حال افزایش است. با توسعه مستمر پلتفرم نات کوین توسط تیم توسعه‌دهنده و گسترش روزافزون کاربران آن، انتظار می‌رود تعداد آدرس‌های هولدر همچنان صعودی باشد. این امر به افزایش تقاضا برای ارز NOT کمک می‌کند و باعث رشد بیشتر آن در آینده می‌شود.
شاخص آدرس هولدرها بر اساس نگهداری نات کوین | منبع: Intotheblock
بررسی همبستگی و بتا ارز نات کوین در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتا رمزارز نات کوین به شرح زیر هستند:

همبستگی
بتا
نام شاخص‌ها

۰٫۸۷
۰٫۸۰
بیت ‌کوین (BTC)

نات کوین دارای همبستگی بالا نسبت به بیت کوین است که یعنی این رمزارز به نوسانات ارز BTC واکنش زیادی نشان می‌دهد.
از طرف دیگر، بتای ارز NOT کمتر از ۱ است. این امر به این معناست که بازدهی نات کوین و بازه نوسان آن نسبت بیت کوین کمتر است.

بنابراین، رمزارز نات کوین با همبستگی بالا و بازدهی کمتر نسبت به بیت کوین، رمزارزی پرریسک با بازدهی کم بوده که برای افراد ریسک‌پذیر مناسب است.

خرید و فروش آسان نات کوین در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید نات کوین

تحلیل تکنیکال نات کوین | NOT
با بررسی نمودار در تایم فریم روزانه، خواهیم یافت که قیمت در حال شکست و عبور از سقف کانال نزولی خود است. درصورتی‌که قیمت بتواند از محدوده مقاومتی مشخص شده واقع در ۰.۰۰۸ دلار عبور کند و بالای این ناحیه تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت، حرکت صعودی خود را به سمت سطوح مقاومتی بالاتر که در نمودار قابل مشاهده است، ادامه دهد و روندی افزایشی داشته باشد.
باتوجه‌به نمودار، چند ناحیه مهم به‌عنوان نواحی عرضه و تقاضا برای این رمزارز وجود دارد. این نواحی عبارت‌اند از:

محدوده حمایت میان‌مدت در قیمت ۰.۰۰۴۸ الی ۰.۰۰۵۸ دلار
سطح مهم حمایت در قیمت ۰.۰۰۶۹ دلار
محدوده مهم عرضه و مقاومت واقع در ۰.۰۰۸۲ دلار

همچنین سایر سطوح مهم که می‌توان برای این رمزارز در نظر داشت، در نمودار مشخص شده است.

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

@media (max-width: 768px){.inline-newsletter input {width: 100%;text-align: center !important;}}
.submitting .dev-cp7-submit-wrapper::before {
border-radius: 5px;
content: ”;
width: 100%;
height: 100%;
background: #1A1A1A;
opacity: 0.5;
z-index: 1;
top: 0;
right: 0;
position: absolute;
cursor: progress;
}
.dev-cp7-submit-wrapper {
position: relative;
}
Δ

تحلیل فاندامنتال رمزارز یونی سواپ | UNI
یونی سواپ (Uniswap)، یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) ارز دیجیتال است که روی بستر بلاک چین اتریوم فعالیت می‌کند. این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد تا بدون نیاز به واسطه‌ها و صرافی‌های متمرکز، توکن‌های ERC-20 را به صورت مستقیم و با استفاده از قراردادهای هوشمند مبادله کنند.
تحلیل فاندامنتال رمزارز یونی سواپ | UNI
یونی سواپ از مدل بازارساز خودکار (AMM) برای تعیین قیمت‌ها استفاده می‌کند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا نقدینگی فراهم کرده و از کارمزد معاملات سود ببرند. به طور کلی، این صرافی به دلیل امنیت بالا و سرعت زیادی که دارد، کاربران و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده که انتظار می‌رود به همین دلیل، ارز UNI در بلندمدت رشد چشم‌گیری کند.

بیشتر بدانید: یونی سواپ (Uniswap) چیست؟

بررسی ارزش کل قفل شده (TVL) یونی سواپ
پروژه یونی سواپ در دو سال گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته است. این پروژه توانسته پلتفرم خود را توسعه دهد و نسخه‌های جدیدتری مانند UNISWAP V4 با امنیت و سرعت بالا ارائه کند که باعث افزایش پذیرش این پلتفرم توسط کاربران ارزهای دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاران بیشتر شده است. با رشد تعداد کاربران و سرمایه‌گذاران، ارزش کل قفل‌شده یونی سواپ از سال ۲۰۲۳ شروع به افزایش کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
با توجه به سخت‌گیری‌های بیشتر صرافی‌های متمرکز و آشنایی کاربران با صرافی‌های غیرمتمرکز، انتظار می‌رود روند صعودی TVL یونی سواپ ادامه یابد. این امر به افزایش تقاضا برای ارز UNI کمک خواهد کرد و در نهایت به رشد قیمت آن ختم می‌شود.

بررسی ارزش کل قفل شده یونی سواپ | منبع: Defilama
شاخص تمرکز سرمایه‌گذاران روی ارز UNI
شاخص تمرکز سرمایه‌گذاران حجم رمزارز UNI در کیف پول‌های سرمایه‌گذاران خرد، نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران با تجربه را نشان می‌دهد.
طبق داده‌ها که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، نهنگ‌ها دارای مقدار بیشتری از رمزارز UNI هستند که این موضوع اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به این رمزارز را نمایان می‌کند. همچنین، افزایش تمرکز نهنگ‌ها در بلندمدت می‌تواند باعث تقویت اعتماد عمومی به این ارز دیجیتال شود و به جذب کاربران و سرمایه‌گذاران بیشتری کمک کند. به همین دلیل، انتظار می‌رود در بلندمدت تقاضا برای ارز UNI افزایش یابد و قیمت آن رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.
شاخص تمرکز سرمایه‌گذاران مختلف روی ارز UNI | منبع: Intotheblock
بررسی همبستگی و بتا یونی سواپ در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای یونی سواپ به‌صورت زیر است:

همبستگی
بتا
نام شاخص‌ها

۰٫۵۶
۱٫۱۱
بیت ‌کوین (BTC)

ارز یونی سواپ، دارای ضریب همبستگی پایین نسبت به بیت کوین است؛ یعنی این رمزارز به نوسانات قیمت بیت کوین واکنش کمی نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، بتای این رمزارز بیش از ۱ بوده که بازدهی بیشتر نسبت به بیت کوین را نشان می‌دهد. در نتیجه رمزارز UNI، یک ارز کم‌ریسک اما با بازدهی بیشتر نسبت به بیت کوین است که برای سرمایه‌گذاران مناسب تلقی می‌شود.

خرید و فروش آسان یونی سواپ در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید یونی سواپ

تحلیل تکنیکال رمزارز یونی سواپ | UNI
با مشاهده نمودار ارز یونی در تایم فریم روزانه، متوجه می‌شویم که این ارز موفق به عبور از مقاومت داینامیک خود شده و بالای این مقاومت در حال معامله است. می‌توان انتظار داشت، یونی پس از تکمیل پولبک به ناحیه حمایتی ۸.۷۹ دلار، حرکت صعودی خود را به سمت سطوح مقاومتی مشخص شده ادامه دهد و با صعود قیمت همراه شود.

باتوجه‌به نمودار، چند ناحیه مهم به‌عنوان نواحی عرضه و تقاضا برای این رمزارز وجود دارد. این نواحی عبارت‌اند از:

ناحیه حمایت و تقاضا در قیمت ۶.۵ تا ۷ دلار
حمایت کوتاه‌مدت در قیمت ۸.۷۹ دلار
سطوح مهم عرضه و مقاومت واقع در ۱۰.۷۶ و ۱۴.۸ دلار

تحلیل فاندامنتال ارز متیس | METIS

متیس (Metis) یک پروژه مبتنی بر بلاک چین است که هدف آن ارائه مقیاس‌پذیری و کارایی بیشتر در شبکه‌های غیرمتمرکز است. این پروژه از تکنولوژی رول آپ برای بهبود سرعت و کاهش هزینه‌های تراکنش‌ها استفاده می‌کند و به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تا اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (Dapps) خود را با هزینه کمتر و کارایی بالاتر ایجاد کنند.
تحلیل فاندامنتال ارز متیس | METIS
همچنین، متیس به عنوان یک پروژه لایه دوم برای بلاک چین اتریوم عمل می‌کند و به کاربران و توسعه‌دهندگان امکان انجام معاملات سریع و ارزان را می‌دهد. این پلتفرم در تلاش است تا بلاک چین را برای پذیرش عمومی بیشتر آماده کند. در نهایت، اگر بلاک چین متیس بتواند خود را با پذیرش عمومی بیشتر مواجه کند، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز METIS در بلندمدت افزایش یابد.

برای اطلاعات بیشتر درباره رمزارز METIS، می‌توانید مقاله معرفی ارز دیجیتال METIS را مطالعه کنید.

بررسی TVL ارز METIS
ارزش کل قفل‌شده (TVL) ارز متیس از اواسط سال ۲۰۲۴ روند صعودی خود را آغاز کرده که نشان‌دهنده افزایش پذیرش این بلاک چین توسط کاربران ارزهای دیجیتال است. با توجه به رشد بازار رمزارزها و افزایش تعداد کاربران، بلاک چین‌های لایه دوم که مقیاس‌پذیری بالاتری دارند، با استقبال بیشتری مواجه می‌شوند.
به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود روند صعودی TVL ارز METIS همچنان ادامه یابد و این امر باعث افزایش تقاضا و به دنبال آن رشد قیمت شود.
بررسی TVL ارز METIS | منبع: Defilama
شاخص آدرس هولدرهای ارز متیس
آدرس هولدرهای ارز متیس در مدت اخیر روند صعودی مستمری را داشته است. این افزایش به دلیل رشد روزافزون کاربران بلاک چین‌های لایه دوم و بهبود کارایی آن‌ها در دنیای کریپتو است. با توجه به افزایش پذیرش بلاک چین متیس توسط کاربران ارزهای دیجیتال، اعتماد سرمایه‌گذاران به این پلتفرم بیشتر شده و انتظار می‌رود روند صعودی آدرس هولدرهای متیس ادامه یابد که به تبع آن تقاضا برای ارز METIS افزایش یابد و این امر به رشد قیمت آن کمک کند.
شاخص آدرس هولدرهای ارز متیس | منبع: Intotheblock
بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز متیس
در این بخش به بررسی ضریب همبستگی و بتای رمزارز متیس می‌پردازیم:

همبستگی
بتا
نام شاخص‌ها

۰٫۶۴
۱٫۶۴
بیت ‌کوین (BTC)

ضریب همبستگی ارز METIS، نسبت به BTC متعادل است که واکنش کمتر آن به نوسانات شاخص بازار رمزارز (BTC) را نشان می‌دهد.
بتای رمزارز METIS نیز بیش از ۱٫۵ است که بازدهی بسیار بیش‌تری نسبت به بیت کوین دارد. در نتیجه، رمزارز متیش به‌عنوان ارزی متعادل با بازدهی بالا، گزینه مناسبی برای هولدرهای ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز تلقی می‌شود

خرید و فروش آسان متیس در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید متیس

تحلیل تکنیکال ارز متیس | METIS

پس از بررسی نمودار روزانه این رمزارز، نتیجه می‌گیریم که اخیراً این رمزارز توانسته در انتهای روند، کف‌های بالاتری تشکیل دهد که نشانه‌ای از افزایش قدرت خریداران است.
پیش‌بینی می‌شود قیمت پس از جمع‌آوری نقدینگی موردنیاز، صعود خود را ادامه دهد و به سمت مقاومت کلیدی ۷۰ دلار حرکت کند.

باتوجه‌به نمودار، دو ناحیه مهم به‌عنوان حمایت و مقاومت برای این رمزارز وجود دارد. این نواحی عبارت‌اند از:

محدوده مهم حمایت و تقاضا در قیمت ۴۹ دلار
ناحیه مهم هدف و مقاومت در قیمت ۷۰ دلار

توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال کوزاما (KSM)؛ آغاز روند شدید صعودی! | ۴ آذر

تحلیل تکنیکال پولکادات (DOT): تا چه زمانی روند صعودی است؟ | ۴ آذر

تحلیل تکنیکال سلستیا (TIA)؛ جهش ۱۰۰ درصدی قیمت! | ۴ آذر